암호화폐(코인)에 직접 투자하는 것은 높은 변동성과 규제 이슈 등의 리스크가 존재하지만, 코인과 연계된 ETF를 활용하면 보다 안정적으로 암호화폐 시장에 투자할 수 있습니다. 특히, 비트코인과 이더리움을 추종하는 ETF가 인기를 끌고 있으며, 코인 관련 기업에 투자하는 ETF도 대안이 될 수 있습니다. 이번 글에서는 주요 코인 추종 ETF의 종류와 추천 상품, 그리고 합리적인 투자 전략을 소개합니다.
코인 추종 ETF의 종류
암호화폐 관련 ETF는 크게 두 가지로 나뉩니다.
- 암호화폐 직접 추종 ETF: 비트코인, 이더리움과 같은 코인의 가격을 직접 반영하는 ETF
- 암호화폐 관련 기업 ETF: 채굴업체, 거래소, 블록체인 기술 기업 등에 투자하는 ETF
암호화폐 직접 추종 ETF 추천
1. 비트코인 현물 ETF
비트코인의 실시간 가격을 추종하는 현물 ETF로, 기존 선물 ETF보다 가격 괴리율이 적다는 장점이 있습니다.
- iShares Bitcoin Trust (IBIT) – 블랙록이 운용하는 비트코인 현물 ETF
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – 기존 신탁 상품에서 ETF로 전환된 ETF
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) – 피델리티에서 출시한 비트코인 현물 ETF
2. 비트코인 선물 ETF
비트코인의 선물 계약을 기반으로 운용되는 ETF로, SEC 승인 후 거래되고 있습니다.
- ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) – 미국 최초의 비트코인 선물 ETF
- Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) – 비트코인 선물 계약을 활용하는 ETF
3. 이더리움 관련 ETF
비트코인 외에도 이더리움을 기반으로 한 ETF가 점점 증가하고 있습니다.
- Grayscale Ethereum Trust (ETHE) – 이더리움 현물 신탁을 기반으로 ETF 전환 가능성 있음
- ProShares Ethereum Strategy ETF (EETH) – 이더리움 선물을 기반으로 한 ETF
암호화폐 관련 기업 ETF 추천
1. 블록체인 및 채굴 기업 ETF
비트코인, 이더리움과 같은 암호화폐를 직접 보유하지 않지만, 블록체인 기술 및 암호화폐 관련 기업에 투자하는 ETF입니다.
- Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) – 블록체인 기술 관련 기업 투자
- Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) – 비트코인 채굴 기업 투자
- Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) – 코인 관련 혁신 기업 투자
코인 ETF 합리적 투자 전략
1. 장기 투자 전략
암호화폐는 변동성이 크지만, 장기적인 블록체인 기술 성장 가능성을 고려하면 장기 보유 전략이 유리할 수 있습니다.
- 비트코인 및 이더리움 현물 ETF를 장기 보유
- 블록체인 및 암호화폐 관련 기업 ETF와 조합
2. 정기 매수 (DCA 전략) 활용
비트코인 및 이더리움은 가격 변동성이 높기 때문에, 매월 일정 금액을 정기적으로 투자(Dollar Cost Averaging)하면 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
- 매월 일정 금액으로 비트코인 현물 ETF 및 블록체인 ETF를 매수
- 장기적으로 저점 매수를 통해 평균 매입 단가를 낮추는 전략
3. 코어-위성 전략
코인 ETF는 변동성이 크므로, 안정적인 ETF(예: S&P 500 ETF)와 함께 포트폴리오를 구성하는 것이 효과적입니다.
- 코어 포트폴리오: S&P 500 ETF(VOO, IVV), 배당 ETF(SCHD, VYM)
- 위성 포트폴리오: 비트코인 현물 ETF(IBIT, GBTC), 블록체인 ETF(BLOK, BITQ)
4. 경기 사이클 고려
암호화폐 시장은 글로벌 유동성과 금리 정책에 영향을 받으므로, 시장 상황을 고려하여 비중을 조절하는 것이 중요합니다.
- 금리 인상기 → 암호화폐 관련 ETF 비중 축소, 방어적인 ETF(SCHD, VYM) 비중 확대
- 금리 인하기 → 비트코인 및 블록체인 관련 ETF 비중 확대
결론: 코인 추종 ETF, 장기 성장에 적합한가?
암호화폐 관련 ETF는 변동성이 크지만, 장기적인 관점에서 블록체인 기술 및 디지털 자산 시장의 성장을 반영할 수 있는 투자 수단입니다.
- 비트코인 직접 투자를 원한다면 → IBIT, GBTC
- 암호화폐 관련 기업에 투자하고 싶다면 → BLOK, BITQ
- 안정적인 포트폴리오를 원한다면 → 코인 ETF + S&P 500 ETF 조합
장기적인 관점에서 정기적으로 투자하면 높은 수익을 기대할 수 있으며, 변동성을 줄이기 위해 다른 ETF와 함께 포트폴리오를 구성하는 것이 좋은 전략이 될 수 있습니다.